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Trinitas Euro CLO II, FRN 15aug2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00VLFL395, XS2197395754, WKN A280B9)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    1.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2197395754
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    219739575
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    DAVNFR
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    Trinitas Euro CLO II
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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    1.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2197395754
  • Cbonds ID
    766131
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    219739575
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00VLFL395
  • WKN RegS
    A280B9
  • Ticker
    TRNTE 2X X
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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