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The Arab Energy Fund, 0.71% 23jul2023, GBP (FIGI RegS BBG00W4MF3X7, XS2207395208)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
100.000.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
23/07/2023
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
Arabia Saudí
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono The Arab Energy Fund XS2207395208 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 23/07/2023. El bono tiene un cupon del 0,71%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Arabia Saudí. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 GBP, un monto de colocación de 100.000.000 GBP y un monto en circulación de 100.000.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2207395208, FIGI - BBG00W4MF3X7, CFI - DTFCFR, Common Code - 220739520, Ticker - APICOR 0.71 07/23/23.
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