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Temple Bar Investment Trust, 4.05% 3sep2028, GBP (GB00BDV03Z59)

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Bonos, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
50.000.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    50.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    50.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    67.125.000 USD
  • Valor nominal
    500.000 GBP
  • ISIN
    GB00BDV03Z59
  • CFI
    DBFSFB

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    50.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    50.000.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    50.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    67.125.000 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    500.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    GB00BDV03Z59
  • Cbonds ID
    748061
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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