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Jollibee Foods Corporation, 4.125% 24jan2026, USD (FIGI RegS BBG00VJTSYD8, XS2191510713, WKN A28Y3F)
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Eurobonos, Garantizados, Trace-eligible, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
300.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Filipinas
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
El bono Jollibee Foods Corporation XS2191510713 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 24/01/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 4,13%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Filipinas. El precio actual del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%, lo que corresponde a un rendimiento aproximado de 0,04% and 0,1%. La duración modificada es de 0,14, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 71,34 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de 55,89 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 6 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 300.000.000 USD y un monto en circulación de 300.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión, también se puede encontrar información detallada sobre un valor. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2191510713, FIGI - BBG00VJTSYD8, CFI - DBFNBR, Common Code - 219151071, Ticker - JFCPM 4.125 01/24/26.
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