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LAIQON, 3.75% 3jun2022, EUR (Conv.) (FIGI BBG00VXYSM65, DE000A2YNQR7, WKN A2YNQR)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
6.100.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Alemania
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    6.100.000 EUR
  • Volumen en circulación
    6.100.000 EUR
  • Valor nominal
    50.000 EUR
  • ISIN
    DE000A2YNQR7
  • CFI
    DCFUGB
  • FIGI
    BBG00VXYSM65
  • Ticker
    LLFOND 3.75 06/03/22

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    LAIQON
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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  • Acciones
    Lloyd Fonds, ordinary share
Volumen
  • Volumen de colocación
    6.100.000 EUR
  • Volumen en circulación
    6.100.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    50.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR

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  • Tasa del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Premio inicial
    ***%
  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    DE000A2YNQR7
  • Cbonds ID
    736713
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFUGB
  • FIGI
    BBG00VXYSM65
  • WKN
    A2YNQR
  • Ticker
    LLFOND 3.75 06/03/22
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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