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Rubicon Partners NFI, FRN 18apr2015, PLN (G) (FIGI BBG006CZS344, PLNFI0500087)

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Bonos, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
17.600.000 PLN
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Polonia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Rubicon Partners NFI PLNFI0500087 es un instrumento de deuda denominado en PLN, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 18/04/2015. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Polonia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 PLN, un monto de colocación de 17.600.000 PLN y un monto en circulación de 17.600.000 PLN, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - PLNFI0500087, FIGI - BBG006CZS344, CFI - DBVUCB, Ticker - RBCPW F 04/18/15 G.
  • Volumen de colocación
    17.600.000 PLN
  • Volumen en circulación
    17.600.000 PLN
  • Valor nominal
    1.000 PLN
  • ISIN
    PLNFI0500087
  • CFI
    DBVUCB
  • FIGI
    BBG006CZS344
  • Ticker
    RBCPW F 04/18/15 G
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Volumen
  • Volumen de colocación
    17.600.000 PLN
  • Volumen en circulación
    17.600.000 PLN
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 PLN
  • Valor nominal no amortizado
    *** PLN

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    ***
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  • Método de colocación
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  • Libro de órdenes
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  • Colocación
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    PLNFI0500087
  • Cbonds ID
    73403
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUCB
  • FIGI
    BBG006CZS344
  • Ticker
    RBCPW F 04/18/15 G
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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