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Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00TSW4GS5, XS2177557514, WKN A28XSV)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
17.400.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    17.400.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2177557514
  • Common Code RegS
    217755751
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00TSW4GS5
  • Ticker
    FOAKS 2X C

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    Fair Oaks Loan Funding II
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fair Oaks Loan Funding II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    17.400.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2177557514
  • Cbonds ID
    732483
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    217755751
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00TSW4GS5
  • WKN RegS
    A28XSV
  • Ticker
    FOAKS 2X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
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  • Tasa variable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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