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Fingal Securities RMBS, FRN 28jul2055, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00TDJQ2B5, XS2161926212)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
594.950.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    594.950.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2161926212
  • Common Code RegS
    216192621
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00TDJQ2B5
  • Ticker
    FNGAL 1 A
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    Fingal Securities RMBS
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    594.950.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The Issuer will use the gross proceeds of the Notes (other than the Class R Notes, Class X Notes and part of the proceeds of the Class Z Notes) to pay the Consideration payable by the Issuer for the Mortgage Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date. The proceeds of the Class X1 Notes and the Class X2 Notes will be used to fund the Class X Account in an amount of 2,100,000 EUR.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2161926212
  • Cbonds ID
    732463
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    216192621
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00TDJQ2B5
  • Ticker
    FNGAL 1 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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