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Valerie SPV, 4.5% 16nov2044, EUR (ABS) (IT0005351736, WKN A1V0Y4)

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Bonos, Títulización, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
230.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    230.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    230.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    265.832.850 USD
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005351736
  • Common Code
    192535514
  • CFI
    DAVNAB
  • SEDOL
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    Valerie SPV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Valerie SPV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    230.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    230.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    230.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    265.832.850 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR

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Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    IT0005351736
  • Cbonds ID
    729181
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    192535514
  • CFI
    DAVNAB
  • WKN
    A1V0Y4
  • SEDOL
    5KSZGD7
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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