Bond Screener
Faenza, FRN 30jun2026, EUR (FIGI BBG0000FT7S8, IT0004040256, WKN A0U1MW)
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Bonos, Tasa variable, Senior Secured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
655.000 EUR
Colocación
Vencimiento (oferta)
30/06/2026
(-)
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Faenza IT0004040256 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 30/06/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Italia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 EUR, un monto de colocación de 1.589.000 EUR y un monto en circulación de 655.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - IT0004040256, FIGI - BBG0000FT7S8, CFI - DNVUBX, Common Code - 038132962, Ticker - COFAEN V0 06/30/26.
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