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Baltic-American Mortgage Trust, FRN 28dec2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009J7JP2)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
60.100.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Letonia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Baltic-American Mortgage Trust es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 28/12/2026. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Letonia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 USD, un monto de colocación de 60.100.000 USD y un monto en circulación de 60.100.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG0009J7JP2, CFI - DGVSFR, Ticker - BAEF 2004-1X A.
  • Volumen de colocación
    60.100.000 USD
  • Volumen en circulación
    60.100.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • CFI RegS
    DGVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009J7JP2
  • Ticker
    BAEF 2004-1X A
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Información de la emisión

Perfil
Baltic-American Mortgage Trust es un emisor de dos certificados de transferencia, originados por el Fondo de Empresas Balt-Americanas (BalAEF). El Fondo de Empresas Balt-Americanas (BalAEF) es una corporación privada, capitalizada con $50 millones de fondos del ...
Baltic-American Mortgage Trust es un emisor de dos certificados de transferencia, originados por el Fondo de Empresas Balt-Americanas (BalAEF). El Fondo de Empresas Balt-Americanas (BalAEF) es una corporación privada, capitalizada con $50 millones de fondos del sector público de EE. UU. a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las inversiones están limitadas geográficamente a Lituania, Letonia y Estonia. El fondo proporciona inversiones de capital, productos financieros de entresuelo, instrumentos de deuda a corto y largo plazo, y garantías.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Baltic-American Mortgage Trust
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Baltic-American Mortgage Trust
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    60.100.000 USD
  • Volumen en circulación
    60.100.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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    ***
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    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    7134
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DGVSFR
  • CFI 144A
    DGVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009J7JP2
  • FIGI 144A
    BBG00077ZQD6
  • Ticker
    BAEF 2004-1X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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