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Operational RE III, FRN 10jan2024, USD (XS2139739168)

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Eurobonos, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
115.217.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Suiza
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Operational RE III es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 10/01/2024. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Suiza. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 250.000 USD y un monto de colocación de 115.217.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión.
  • Volumen de colocación
    115.217.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Ticker
    OPRELT F 01/10/24 144!
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Operational RE III Ltd. opera como una entidad de propósito especial. La compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para reembolsar facilidades de crédito existentes, refinanciar deudas y para fines de adquisición.
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    Operational RE III
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    Operational RE III
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    115.217.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    250.000 USD
Listado
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    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

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Identificadores

  • Cbonds ID
    709321
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A (código común 144A)
    213973916
  • CFI 144A
    DAVNGR
  • FIGI 144A
    BBG00SRJWL05
  • WKN 144A
    A28VJX
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
  • Ticker
    OPRELT F 01/10/24 144!

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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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