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China Resources Trust, FRN 26may2030, CNY (ABS) (FIGI BBG00R0NSV00, 1989488, CNM100004L02)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
3.720.000.000 CNY
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    3.720.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    3.720.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100004L02
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00R0NSV00
  • Ticker
    GYYJ 2019-7 A2

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Perfil
China Resources Szitic Trust Co., Ltd. fue fundada en 1982. La línea de negocio de la compañía incluye la emisión de fideicomisos de inversión unitarios o certificados de valor nominal.
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  • Emisor
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    China Resources Trust
  • Nombre completo del deudor / emisor
    China Resources Trust
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.720.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    3.720.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY

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  • Tipo de tasa de cupón variable
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  • Tasa de referencia
    Long-term (exceeding 5Y) China Lending Rate
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1989488
  • ISIN
    CNM100004L02
  • Cbonds ID
    709053
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00R0NSV00
  • Ticker
    GYYJ 2019-7 A2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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