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St. Pauls CLO VI, FRN 22jul2029, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00CXBKQ93, XS1388851351)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Subordinated Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
42.300.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono St. Pauls CLO VI XS1388851351 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Subordinated Secured, con fecha de vencimiento 22/07/2029. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 42.300.000 EUR y un monto en circulación de 42.300.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1388851351, FIGI - BBG00CXBKQ93, CFI - DAVSBR, Common Code - 138885135, Ticker - SPAUL 6X SUB.
