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Bank of Nova Scotia, 0.01% 18mar2026, EUR (CBL27) (FIGI RegS BBG00SBQK416, XS2138444661, WKN A28U40)

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El prestatario
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.250.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Canadá
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Scotiabank Covered Bond Guarantor
  • Volumen de colocación
    1.250.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2138444661
  • Common Code RegS
    213844466
  • CFI RegS
    DGFXFR
  • FIGI RegS
    BBG00SBQK416
  • Ticker
    BNS 0.01 03/18/25

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Volumen
  • Volumen de colocación
    1.250.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Demanda
    *** EUR
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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21/07/2026 Nueva emisión: Bank of Nova Scotia emitió bonos (CA06419FXA16) por CAD 1250 millones con vencimiento en 2036.
11/06/2026 Nueva emisión: Bank of Nova Scotia emitió bonos internacionales (XS3412551551) con un cupón de 3.084% por EUR 1250 millones con vencimiento en 2030.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2138444661
  • Cbonds ID
    699675
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    213844466
  • CFI RegS
    DGFXFR
  • FIGI RegS
    BBG00SBQK416
  • WKN RegS
    A28U40
  • Ticker
    BNS 0.01 03/18/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Garantizados
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Bonos con cobertura
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
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