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iX US 500 Equities SPC Limited, FRN 5dec2029, USD (FIGI BBG00RDGBK21, KZX000000237)

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Bonos, Productos estructurados, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
198.107 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Kazajistan
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    198.107 USD
  • Volumen en circulación
    198.107 USD
  • Equivalente en USD
    198.107 USD
  • Valor nominal
    31,1 USD
  • ISIN
    KZX000000237
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
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  • Ticker
    IXU

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    198.107 USD
  • Volumen en circulación
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    198.107 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    31,1 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
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Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment
  • Colocación
    Investments in Permitted Assets.

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Protección de capital
  • Tipo del producto
    Capital Protection with Coupon
  • Clase del activo
    FX

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Identificadores

  • Registro
    ***
  • ISIN
    KZX000000237
  • Cbonds ID
    691661
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00RDGBK21
  • Ticker
    IXU
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
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