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ALME Loan Funding III, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00RKY4ZK9, XS2114311215, WKN A28TGQ)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
28.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    28.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2114311215
  • Common Code RegS
    211431121
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00RKY4ZK9
  • Ticker
    ALME 3X CRRR
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    ALME Loan Funding III
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Volumen
  • Volumen de colocación
    28.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Securities after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately EUR368,925,000. The proceeds of issuance of the Refinancing Securities will be used by the Issuer (together with Interest Proceeds and Principal Proceeds (in each case, or any portion thereof)) to redeem the Refinanced Notes and to pay fees and expenses payable on the Issue Date (provided that no payments shall be made to the Participating Term Certificates) subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments as defined in the Original Trust Deed.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2114311215
  • Cbonds ID
    682655
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    211431121
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00RKY4ZK9
  • WKN RegS
    A28TGQ
  • Ticker
    ALME 3X CRRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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