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Banner Trust, FRN 24jul2020, CAD (ABS) (FIGI BBG00PWNC8G0, CA06659TAA57)

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Bonos, Tasa variable, Títulización, Secured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
25.000.000 CAD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Canadá
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Banner Trust CA06659TAA57 es un instrumento de deuda denominado en CAD, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 24/07/2020. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Canadá. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 100.000 CAD y un monto de colocación de 25.000.000 CAD, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CA06659TAA57, FIGI - BBG00PWNC8G0, Ticker - BANTRU F 07/24/20.
  • Volumen de colocación
    25.000.000 CAD
  • Valor nominal
    100.000 CAD
  • ISIN
    CA06659TAA57
  • FIGI
    BBG00PWNC8G0
  • Ticker
    BANTRU F 07/24/20
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  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    25.000.000 CAD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 CAD
  • Valor nominal no amortizado
    *** CAD
  • Múltiplo
    *** CAD

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  • Tasa de referencia
    1M CDOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN
    CA06659TAA57
  • Cbonds ID
    677085
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG00PWNC8G0
  • Ticker
    BANTRU F 07/24/20
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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