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Dutch Property Finance 2020-1, FRN 28jul2054, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00R1TRZH0, XS2098339059, WKN A28SYE)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
3.600.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    3.600.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2098339059
  • Common Code RegS
    209833905
  • CFI RegS
    DGVQGB
  • FIGI RegS
    BBG00R1TRZH0
  • Ticker
    DPF 2020-1 E
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  • El prestatario
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    Dutch Property Finance 2020-1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Dutch Property Finance 2020-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.600.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    of the Notes The Issuer will use the net proceeds from the issue of the Rated Notes to pay to the Seller (part of) the Initial Purchase Price for the Mortgage Receivables to be purchased on the Closing Date, pursuant to the Mortgage Receivables Purchase Agreement.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2098339059
  • Cbonds ID
    676243
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    209833905
  • CFI RegS
    DGVQGB
  • FIGI RegS
    BBG00R1TRZH0
  • WKN RegS
    A28SYE
  • Ticker
    DPF 2020-1 E
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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