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Edison Structured Services, 5.5% 23dec2024, EUR (FIGI BBG00R4X2KT5, LU2082800074, WKN A3K743)

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Bonos, Subordinated Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
22.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    22.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    22.000.000 EUR
  • Valor nominal
    5.000 EUR
  • ISIN
    LU2082800074
  • Common Code
    208280007
  • CFI
    DBFQFR
  • FIGI
    BBG00R4X2KT5
  • Ticker
    EDSTSA 5.5 12/24/24

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    Edison Structured Services
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Volumen
  • Volumen de colocación
    22.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    22.000.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    5.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Colocación
    The EUR 22,000,000 proceeds of the Loan shall be used by the Borrower (and the Borrower’s Parent) to transfer the amount to the Borrower’s Parent as partial repayment of the Acquisition Receivable as a result of which the outstanding amount of the Acquisition Receivable shall be equal to EUR 24,569,934.The Borrower’s Parent shall use the EUR 22,000,000 received from the Borrower as partial repayment of the Acquisition Receivable to repay principal amount of the loan agreement dated 17 December 2014 entered into between the Company acting in relation to its compartment, compartment 104, which shall mature in December 2019.The remaining amount shall be used for general corporate purposes including the ancillary costs for the emission of this bond.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    LU2082800074
  • Cbonds ID
    666811
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    208280007
  • CFI
    DBFQFR
  • FIGI
    BBG00R4X2KT5
  • WKN
    A3K743
  • Ticker
    EDSTSA 5.5 12/24/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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