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Dali Development and Investment, 8% 25dec2025, CNY (FIGI BBG00MTLFZG2, 1880304, CND10001V5Q5)

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Volumen de emisión
800.000.000 CNY
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    800.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    800.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND10001V5Q5
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00MTLFZG2
  • Ticker
    DALIDV 8 12/25/25 INBK

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Dali Development and Investment Co., Ltd. está involucrada en servicios de construcción y arrendamiento de bienes raíces. La compañía fue fundada en 2006.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    800.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    800.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY
Listado
  • Listado

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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
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    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
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  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1880304
  • ISIN
    CND10001V5Q5
  • Cbonds ID
    664601
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00MTLFZG2
  • Ticker
    DALIDV 8 12/25/25 INBK
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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