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Fannie Mae CAS 2018-CO5, FRN 25jan2031, USD (ABS, 1B1) (FIGI BBG00LGM50F5, WKN A2SB38)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, Trace-eligible, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
177.428.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    177.428.000 USD
  • Volumen en circulación
    177.428.000 USD
  • Equivalente en USD
    177.428.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG00LGM50F5
  • Ticker
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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Fannie Mae CAS 2018-CO5
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fannie Mae CAS 2018-CO5
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    177.428.000 USD
  • Volumen en circulación
    177.428.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    177.428.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    10.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    1M SOFR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    663783
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTGR
  • FIGI
    BBG00LGM50F5
  • WKN
    A2SB38
  • Ticker
    CAS 2018-C05 1B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Trace-eligible
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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