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Otkritie Bank, 001PC-04 (4CDE0402209B001P, RU000A101Q83)

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    ***
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    ***
Estado
Vencida
Volumen de emisión
176.044.000 RUB
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
28/05/2023 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Otkritie Bank RU000A101Q83 es un instrumento de deuda denominado en RUB, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 28/05/2023. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 RUB, un monto de colocación de 176.044.000 RUB y un monto en circulación de 176.044.000 RUB, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A101Q83, CFI - DBFUFB.
  • Volumen de emisión
    700.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    176.044.000 RUB
  • Volumen en circulación
    176.044.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101Q83
  • CFI
    DBFUFB
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  • Monto anunciado
    700.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    176.044.000 RUB
  • Volumen en circulación
    176.044.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB

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  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    28/05/2023

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  • Apertura geográfica
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  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
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  • Número de registro
    4CDE0402209B001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    402209B001P00C
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A101Q83
  • Cbonds ID
    662079
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Productos estructurados
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  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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