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GTLK, 001P-16 (FIGI BBG00S1L7459, 4B02-16-32432-H-001P, ГТЛК 1P-16, RU000A101GD3)

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Emisor
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Volumen de emisión
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Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
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    10.000.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    10.000.000.000 RUB
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    29.205.368,65 USD
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101GD3
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00S1L7459
  • Ticker
    GTLKOA 6.95 02/17/28 1P16
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  • Volumen en circulación
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    ***
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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Formato de colocación
    Book building
  • Libro de órdenes
    *** (***) - *** (***)
  • Referencias de cupón (rendimiento)
    ***% (***%)
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Número de transacciones en la bolsa
    536
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Recapitalization
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Lista Lombard del Banco Central

  • Fecha de inclusión
    29/07/2020
Garantías para préstamos
  • Coeficiente de corrección CBR
    ***
Garantías para transacciones REPO directo
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    / -
Garantías para transacciones REPO en divisa extranjera
  • Descuento hasta 6 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 7 a 14 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 15 a 90 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 91 a 180 días
    (inicial / min / max)
    *** / *** / ***
  • Descuento de 180 a 365 días
    (inicial / min / max)
    / -

La emisión está incluida en el índice

Cbonds CBI AA Group Duration Index
Cbonds CBI AA Group G-spread Index
Cbonds CBI AA Group Index
Cbonds CBI AA Group Price Index
Cbonds CBI AA Group YTM Index
Cbonds CBI AA- notch Duration Index
Cbonds CBI AA- notch G-spread Index
Cbonds CBI AA- notch Index
Cbonds CBI AA- notch Price Index
Cbonds CBI AA- notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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En las cuales la empresa tiene el interés

Identificadores

  • Número de registro
    4B02-16-32432-H-001P
  • Registro
    ***
  • Número del programa
    4-32432-H-001P-02E
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A101GD3
  • Cbonds ID
    660075
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    ГТЛК 1P-16
  • FIGI
    BBG00S1L7459
  • Ticker
    GTLKOA 6.95 02/17/28 1P16
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Sin certificar
  • Bonos de cupón
  • Bonos de canje
  • Bearer
  • Amortización
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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