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ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2031, EUR (FIGI RegS BBG00QYTWCK7, XS2086813974, WKN A2SBDA)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
20.600.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    20.600.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2086813974
  • Common Code RegS
    208681397
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCK7
  • Ticker
    ALME 2X ERR
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Volumen
  • Volumen de colocación
    20.600.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 339,696,112.50 EUR. The proceeds of issuance of the Refinancing Notes will be used by the Issuer (together with Interest Proceeds and Principal Proceeds) to redeem the Refinanced Notes and to pay certain other amounts on the Issue Date (including for the avoidance of doubt, payments to the Participating Term Certificates) subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments as defined in the Original Trust Deed.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2086813974
  • Cbonds ID
    651139
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    208681397
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCK7
  • WKN RegS
    A2SBDA
  • Ticker
    ALME 2X ERR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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