Invesco Euro CLO III, FRN 15jul2032, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00QN8LLY2, XS2072092013, WKN A2SAHY)

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26.000.000 EUR

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Irlanda

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

26.000.000 EUR
Volumen en circulación

26.000.000 EUR
Equivalente en USD

29.983.200 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2072092013
Common Code RegS

207209201
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG00QN8LLY2
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Invesco Euro CLO III Designated Activity Company fue establecida el lunes 28 de enero de 2019.

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26.000.000 EUR
Volumen en circulación

26.000.000 EUR
Volumen en circulación no amortizado

26.000.000 EUR
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29.983.200 USD

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Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Colocación

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,650,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in "The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations") and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

Participantes

Organizador

***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
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Límite de pago para empresas subsidiarias
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Restricción de actividad
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Identificadores

ISIN RegS

XS2072092013
Cbonds ID

641271
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

207209201
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG00QN8LLY2
WKN RegS

A2SAHY
Ticker

INVSC 3X C
Tipo de valor según el BCR

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Senior Secured
Registered
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Tasa variable
Títulización
Amortización
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Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***