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Pro Family Securitisation, FRN 21dec2039, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00BK2PCF8, IT0005144685)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
584.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    584.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    584.300.000 EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005144685
  • Common Code
    132573891
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00BK2PCF8
  • Ticker
    BPMPF 1 A
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    Pro Family Securitisation
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    Pro Family Securitisation
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    584.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    584.300.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds deriving from the issue of the Notes (being Euro 724,340,000) will be applied by the Issuer: (a) to pay Euro 712,636,356.20 to the Originator as Purchase Price for the Initial Portfolio; (b) to credit Euro 11,690,000 to the Cash Reserve Account as Cash Reserve Initial Amount; (c) to credit Euro 10,000 to the Expenses Account as Retention Amount; and (d) to transfer any amount remaining after making payments due under paragraphs from (a) to (c) above (inclusive) from the Payments Account into the Collection Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN
    IT0005144685
  • Cbonds ID
    628663
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    132573891
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00BK2PCF8
  • Ticker
    BPMPF 1 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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Reestructuración

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