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Siena Mortgages 09-6, FRN 15may2076, EUR (A, ABS) (FIGI BBG000B6B9K9, IT0004488794, WKN A0T89P)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
3.851.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Italia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    3.851.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    3.851.300.000 EUR
  • Valor nominal
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0004488794
  • Common Code
    042542121
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG000B6B9K9
  • Ticker
    SIENA 2009-6 A
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  • Emisor
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    Siena Mortgages 09-6
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Siena Mortgages 09-6
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    3.851.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    3.851.300.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    50.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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  • Tope
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The total proceeds of the issue of the Notes are expected to be Euro 4,543,150,000 and will be applied by the Issuer to pay to the Originator the Purchase Price for the Portfolio in accordance with the Transfer Agreement, to create the Cash Reserve on the Cash Reserve Account and to credit the Expenses Account with the Retention Amount and to pay certain initial expenses incurred by the Issuer in relation to the Securitisation.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    IT0004488794
  • Cbonds ID
    627999
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    042542121
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG000B6B9K9
  • WKN
    A0T89P
  • Ticker
    SIENA 2009-6 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
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  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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