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ICBCIL Finance Company Ltd., 2.2% 17nov2019, USD (FIGI RegS BBG00F7Z3800, XS1517295686)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
100.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
17/11/2019 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Hong Kong
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ICBCIL Finance Company Ltd. XS1517295686 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 17/11/2019. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 2,2%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Hong Kong. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 200.000 USD, un monto de colocación de 100.000.000 USD y un monto en circulación de 100.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1517295686, FIGI - BBG00F7Z3800, CFI - DTFUFR, Common Code - 151729568, Ticker - ICBCIL 2.2 11/17/19 EMTN.
  • Volumen de colocación
    100.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1517295686
  • Common Code RegS
    151729568
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00F7Z3800
  • Ticker
    ICBCIL 2.2 11/17/19 EMTN
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    100.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • ISIN RegS
    XS1517295686
  • Cbonds ID
    624259
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    151729568
  • CFI RegS
    DTFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00F7Z3800
  • Ticker
    ICBCIL 2.2 11/17/19 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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