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Itau Unibanco (Nassau Branch), 4.25% 21oct2020, USD (FIGI BBG00QN3PSB9, XS2070056069)

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Eurobonos, Valor nominal indexado a la inflación, Interest at Maturity

Estado
Vencida
Volumen de emisión
941.550 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
21/10/2020 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Itau Unibanco (Nassau Branch) XS2070056069 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 21/10/2020. El bono tiene un cupon del 4,25%. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 USD, un monto de colocación de 1.241.550 USD y un monto en circulación de 941.550 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2070056069, FIGI - BBG00QN3PSB9, CFI - DTZUFR, Common Code - 207005606, Ticker - ITAU 4.25 10/21/20 EMTN.
  • Volumen de colocación
    1.241.550 USD
  • Volumen en circulación
    941.550 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN
    XS2070056069
  • Common Code
    207005606
  • CFI
    DTZUFR
  • FIGI
    BBG00QN3PSB9
  • Ticker
    ITAU 4.25 10/21/20 EMTN
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.241.550 USD
  • Volumen en circulación
    941.550 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    21/10/2020

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN
    XS2070056069
  • Cbonds ID
    623015
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    207005606
  • CFI
    DTZUFR
  • FIGI
    BBG00QN3PSB9
  • Ticker
    ITAU 4.25 10/21/20 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Interés al vencimiento
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Vencimiento vinculado
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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