Bond Screener
Trafigura Funding S.A., 3.25% 30sep2024, CHF (FIGI BBG00QDF6515, CH0498589016, WKN A2R8LW)
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Eurobonos, Garantizados, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
55.000.000 CHF
Colocación
Vencimiento (oferta)
30/09/2024
(-)
Interés acumulado
CHF
No hay datos
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
El bono Trafigura Funding S.A. CH0498589016 es un instrumento de deuda denominado en CHF, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 30/09/2024. El bono tiene un cupon del 3,25%, y los intereses se pagan a los tenedores 1 vez al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El G-spread es de 317,34 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de rendimiento de los títulos públicos correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 8 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 5.000 CHF, un monto de colocación de 55.000.000 CHF y un monto en circulación de 55.000.000 CHF, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CH0498589016, FIGI - BBG00QDF6515, CFI - DTFNFB, Common Code - 205979557, Ticker - TRAFIG 3.25 09/30/24 EMTN.
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