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Cordatus Loan Fund VIII, 0.95% 23apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Q9MK412, XS2055751387, WKN A2R8F2)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
30.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    30.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055751387
  • Common Code RegS
    205575138
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK412
  • Ticker
    CORDA 8X A2R
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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    30.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 404,300,000EUR.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2055751387
  • Cbonds ID
    612311
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    205575138
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK412
  • WKN RegS
    A2R8F2
  • Ticker
    CORDA 8X A2R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Amortización
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos comerciales
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