Bond Screener
ITI Commodities, CO-P02 (FIGI BBG00QFVZGB1, 4CDE-02-00485-R-001P, RU000A100UZ9)
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Bonos, Bonos comerciales
Estado
Vencida
Volumen de emisión
5.260.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ITI Commodities RU000A100UZ9 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 30/11/2022. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 1%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 10.000 USD, un monto de colocación de 5.260.000 USD y un monto en circulación de 5.260.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión, también se puede encontrar información detallada sobre un valor. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A100UZ9, FIGI - BBG00QFVZGB1, CFI - DBFUFB, Ticker - ITICOM 11 09/20/22.
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