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RMBS Prado II, FRN 17mar2056, EUR (MBS) (FIGI BBG00C7JP4F2, ES0305123004, WKN A18Y6H)

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Bonos, Tasa variable, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, CDO, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
421.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
España
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    421.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    421.000.000 EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0305123004
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00C7JP4F2
  • Ticker
    PRADO 2 A
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Información de la emisión

Perfil
RMBS Prado II, Fondo de Titulización de Activos es un fondo de titulización constituido para la emisión de valores respaldados por receivables de derechos de crédito asignados por Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.
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    RMBS Prado II
  • Nombre completo del deudor / emisor
    RMBS Prado II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    421.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    421.000.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN
    ES0305123004
  • Cbonds ID
    607833
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00C7JP4F2
  • WKN
    A18Y6H
  • Ticker
    PRADO 2 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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