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TDA-18 Mixto, FRN 22jun2045, EUR (MBS) (FIGI BBG00091HL84, ES0377989001, WKN 816795)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
301.700.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
España
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    301.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    301.700.000 EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0377989001
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00091HL84
  • Ticker
    TDA 18 A1

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Perfil
TDA-18 Mixto, Fondo de Titulización de Activos es un fondo de titulización constituido para la emisión de valores respaldados por receivables de préstamos hipotecarios otorgados por Caixa Terrasa y Caja Rural Intermediterranea.
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    TDA-18 Mixto
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Volumen
  • Volumen de colocación
    301.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    301.700.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ES0377989001
  • Cbonds ID
    593617
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00091HL84
  • WKN
    816795
  • Ticker
    TDA 18 A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
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  • Bearer
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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  • Trace-eligible
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