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ITI Commodities, CO-P01 (FIGI BBG00PZCGWZ3, 4CDE-01-00485-R-001P, RU000A100PU0)

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Bonos, Bono en doble divisa, Bonos comerciales

Estado
Vencida
Volumen de emisión
17.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
30/11/2022 (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono ITI Commodities RU000A100PU0 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 30/11/2022. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Rusia. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 10.000 USD, un monto de colocación de 17.000.000 USD y un monto en circulación de 17.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - RU000A100PU0, FIGI - BBG00PZCGWZ3, CFI - DBFUFB, Ticker - ITICOM 12 08/10/22.
  • Volumen de emisión
    17.000.000 USD
  • Volumen de colocación
    17.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    17.000.000 USD
  • Valor nominal
    10.000 USD
  • ISIN
    RU000A100PU0
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00PZCGWZ3
  • Ticker
    ITICOM 12 08/10/22
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    ITI Commodities
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    ITI Commodities
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Monto anunciado
    17.000.000 USD
  • Volumen de colocación
    17.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    17.000.000 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    10.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD

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    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Precio de emisión
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Identificadores

  • Número de registro
    4CDE-01-00485-R-001P
  • Número del programa
    4-00485-R-001P-00С
  • Fecha de registro del programa
    ***
  • ISIN
    RU000A100PU0
  • Cbonds ID
    584323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00PZCGWZ3
  • Ticker
    ITICOM 12 08/10/22
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bearer
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  • Bonos comerciales
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
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