Bond Screener
Low Income Investment Fund, 3.386% 1jul2026, USD (FIGI BBG00PMJT9X1, WKN A2R5PX)
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Bonos, Trace-eligible, Bonos sostenibles, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
25.000.000 USD
Colocación
Vencimiento (oferta)
01/07/2026
(-)
Interés acumulado
USD
No hay datos
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Low Income Investment Fund es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 01/07/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 3,39%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo Estados Unidos. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. El G-spread es de -756,88 puntos básicos, mientras que el Z-spread es de -720,33 puntos básicos, lo que mide la prima sobre la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 2 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un valor nominal de 1.000 USD, un monto de colocación de 25.000.000 USD y un monto en circulación de 25.000.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante FIGI - BBG00PMJT9X1, CFI - DBFUGR, Ticker - LOWINF 3.386 07/01/26 2019.
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