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Harvest CLO XXII, FRN 15jan2032, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00PMGMMS1, XS2025983821, WKN A2R5M1)

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Volumen de emisión
-
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2025983821
  • Common Code
    202598382
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00PMGMMS1
  • Ticker
    HARVT 22X A

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Perfil
Harvest CLO XXII DAC opera como una entidad de propósito especial. La Compañía, formada para emitir deuda, emite bonos a corto plazo. Harvest CLO XXII DAC recauda fondos para refinanciar deuda existente y pagar gastos relacionados.
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  • El prestatario
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    Harvest CLO XXII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Harvest CLO XXII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS2025983821
  • Cbonds ID
    583855
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    202598382
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00PMGMMS1
  • WKN
    A2R5M1
  • Ticker
    HARVT 22X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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  • Trace-eligible
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