Bond Screener
Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PN8VXP7, XS2025843223, WKN A2R48C)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
246.000.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Cordatus Loan Fund XV XS2025843223 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Secured, con fecha de vencimiento 26/08/2032. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR, un monto de colocación de 246.000.000 EUR y un monto en circulación de 246.000.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2025843223, FIGI - BBG00PN8VXP7, CFI - DAVNBR, Common Code - 202584322, Ticker - CORDA 15X A.
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