CIFC European Funding CLO I, FRN 15jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PK8XRJ8, XS2020692666, WKN A2R41R)

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13.000.000 EUR

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Irlanda

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

28.000.000 EUR
Volumen en circulación

13.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2020692666
Common Code RegS

202069266
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PK8XRJ8
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CIFC European Funding CLO I Designated Activity Company fue establecida el viernes 24 de noviembre de 2017.

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28.000.000 EUR
Volumen en circulación

13.000.000 EUR

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*** EUR
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*** EUR
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Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

***
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

***
Colocación

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,800,000. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,500,000 on the Issue Date; (b) used to pay all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations (including amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements); and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amount credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Participantes

Organizador

***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Últimas emisiones

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Identificadores

ISIN RegS

XS2020692666
Cbonds ID

567961
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

202069266
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PK8XRJ8
WKN RegS

A2R41R
Ticker

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Tipo de valor según el BCR

***

Calificaciones

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Senior Secured
Registered
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Amortización
Rescatable
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Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***