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CIFC European Funding CLO I, FRN 15jul2032, EUR (ABS, B-1) (FIGI RegS BBG00PK8XRN3, XS2020691007, WKN A2R4SX)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
28.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    28.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2020691007
  • Common Code RegS
    202069100
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRN3
  • Ticker
    CIFCE 1X B1

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CIFC European Funding CLO I Designated Activity Company fue establecida el viernes 24 de noviembre de 2017.
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    CIFC European Funding CLO I
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    CIFC European Funding CLO I
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    28.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    28.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 400,800,000. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 1,500,000 on the Issue Date; (b) used to pay all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations (including amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements); and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amount credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2020691007
  • Cbonds ID
    563235
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    202069100
  • Common Code 144A (código común 144A)
    202069142
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRN3
  • FIGI 144A
    BBG00PK8XSB4
  • WKN RegS
    A2R4SX
  • Ticker
    CIFCE 1X B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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