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Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 3, FRN 20mar2052, EUR (ABS, Structured) (FIGI BBG00PGBP8R8, ES0305424014, WKN A2R4EP)

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Bonos, Tasa variable, Productos estructurados, Títulización, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
199.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
España
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    199.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    199.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    229.898.812,5 USD
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0305424014
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG00PGBP8R8
  • Ticker
    PYMAG 3 B

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Información de la emisión

  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 3
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 3
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    199.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    199.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    199.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    229.898.813 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR

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Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito

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Identificadores

  • ISIN
    ES0305424014
  • Cbonds ID
    560769
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG00PGBP8R8
  • WKN
    A2R4EP
  • Ticker
    PYMAG 3 B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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