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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15jul2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P9HGC67, XS2008624905, WKN A2R3J1)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
133.320.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    133.320.000 EUR
  • Volumen en circulación
    133.320.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2008624905
  • Common Code RegS
    200862490
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGC67
  • Ticker
    FOAKS 1X A1
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Perfil
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opera como una empresa de adquisición de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para pagar las facilidades de crédito existentes, ...
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opera como una empresa de adquisición de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para pagar las facilidades de crédito existentes, refinanciar deudas y para fines de adquisición.
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  • Segmento del mercado
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    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    133.320.000 EUR
  • Volumen en circulación
    133.320.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2008624905
  • Cbonds ID
    549159
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    200862490
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGC67
  • WKN RegS
    A2R3J1
  • Ticker
    FOAKS 1X A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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