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Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P54VBY4, XS2002366024, WKN A2R2VV)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
35.190.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    35.190.000 EUR
  • Volumen en circulación
    35.190.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2002366024
  • Common Code RegS
    200236602
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P54VBY4
  • Ticker
    MDPKE 14X B1
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    Madison Park Euro Funding XIV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Madison Park Euro Funding XIV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    35.190.000 EUR
  • Volumen en circulación
    35.190.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €480,317,250.00. Such proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Original Refinanced Notes and (ii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2019 Offering Circular), including making an interest distribution to the Class M Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Portfolio Manager). Any remaining net proceeds shall, at the sole discretion of the Portfolio Manager, be deposited into the Supplemental Reserve Account and/or the Principal Account. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €511,362,625. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date for the repayment of any amounts (together with any interest thereon) borrowed by the Issuer from the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of the Warehoused Assets by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the Unused Proceeds Account and the Reserve Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2002366024
  • Cbonds ID
    542179
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    200236602
  • Common Code 144A (código común 144A)
    200236882
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P54VBY4
  • FIGI 144A
    BBG00P54VCQ1
  • WKN RegS
    A2R2VV
  • Ticker
    MDPKE 14X B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
  • Bonos de cupón
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos comerciales
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