Bond Screener
TP ICAP FINANCE, 5.25% 29may2026, GBP (FIGI RegS BBG00P80BVQ6, XS2004431107, WKN A2R2XZ)
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Eurobonos, Senior Unsecured
Estado
Vencida
Volumen de emisión
19.453.000 GBP
Colocación
Vencimiento (oferta)
29/05/2026
(-)
Interés acumulado
GBP
No hay datos
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono TP ICAP FINANCE XS2004431107 es un instrumento de deuda denominado en GBP, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 29/05/2026. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: 5,25%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 2 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "vencida" y corresponde a un país de riesgo El Reino Unido. El precio del bono hoy se sitúa entre 85% and 115%. La duración modificada es de 0,01, lo que indica la sensibilidad del bono a las variaciones de los tipos de interés del mercado. El Z-spread es de 277,54 puntos básicos, lo que indica el spread del bono con respecto a la curva de referencia libre de riesgo correspondiente. En esta página puede consultar las cotizaciones de 11 fuentes, como bolsas y participantes del mercado, incluidas las cotizaciones bid y ask, si están disponibles, y seguir la evolución del precio y el rendimiento del bono a lo largo del tiempo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 GBP, un monto de colocación de 250.000.000 GBP y un monto en circulación de 19.453.000 GBP, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS2004431107, FIGI - BBG00P80BVQ6, CFI - DTFNFB, Common Code - 200443110, Ticker - TCAPLN 5.25 05/29/26 EMTN.
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