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MBIA Global Funding, FRN 3dec2024, EUR (Structured) (FIGI BBG000071966, XS0206694209, WKN A0DJC2)

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Eurobonos, Tasa variable, Productos estructurados, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
100.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    100.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    100.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 EUR
  • ISIN
    XS0206694209
  • Common Code
    020669420
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG000071966
  • Ticker
    MBI V0 12/03/24

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Perfil
MBIA Global Funding, LLC adquiere activos financieros estructurados de grado de inversión tanto fijos como rotativos. La compañía fue incorporada en 2002 y tiene su sede en los Estados Unidos. MBIA Global Funding, LLC opera como ...
MBIA Global Funding, LLC adquiere activos financieros estructurados de grado de inversión tanto fijos como rotativos. La compañía fue incorporada en 2002 y tiene su sede en los Estados Unidos. MBIA Global Funding, LLC opera como una subsidiaria de MBIA Inc.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    100.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    100.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    50.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    50.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    10Y EUR Swap Rate
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Investment
  • Colocación
    The Issuer will limit its business activities to ensure compliance with Rule 3a-5 of the Investment Company Act. Accordingly, the Issuer will use the net proceeds of the issuance of Notes to purchase or otherwise acquire Investments in MBIA Inc.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0206694209
  • Cbonds ID
    537531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    020669420
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG000071966
  • WKN
    A0DJC2
  • Ticker
    MBI V0 12/03/24
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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