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Accunia European CLO, FRN 15jul2030, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00NR71LP9, XS1966599190, WKN A2R1U5)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
24.900.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.900.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1966599190
  • Common Code RegS
    196659919
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00NR71LP9
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    Accunia European CLO
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.900.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
    ***
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1966599190
  • Cbonds ID
    536349
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    196659919
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00NR71LP9
  • WKN RegS
    A2R1U5
  • Ticker
    ACCUN 1X ER
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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