Bond Screener
Jubilee CDO B.V. XVI, FRN 15apr2031, EUR (16-17X, Class FR) (FIGI BBG00LY530K8, XS1874094466, WKN A2R0ZM)
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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
11.500.000 EUR
Colocación
Amortización anticipada
Interés acumulado
EUR
No hay datos
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Jubilee CDO B.V. XVI XS1874094466 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Secured, con fecha de vencimiento 15/04/2031. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono ha sido calificado por 1 agencia de calificación crediticia. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Irlanda. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 EUR y un monto de colocación de 11.500.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda se puso inicialmente en circulación. La emisión incorpora opciones call integradas, detalladas en el calendario de amortización del prospecto. En esencia, esto significa que el emisor puede amortizarla anticipadamente en determinadas fechas. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1874094466, FIGI - BBG00LY530K8, CFI - DAVXBR, Common Code - 187409446, Ticker - JUBIL 2016-17X FR.
