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OCP Euro CLO 2019-3, FRN 20apr2030, EUR (19-3X, Class C) (FIGI BBG00NTC3089, XS1843439834, WKN A2R0RH)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
25.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    25.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    25.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1843439834
  • Common Code
    184343983
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NTC3089
  • Ticker
    OCPE 2019-3X C
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    OCP Euro CLO 2019-3
  • Nombre completo del deudor / emisor
    OCP Euro CLO 2019-3
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    25.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    25.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €425,052,500.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1843439834
  • Cbonds ID
    525749
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    184343983
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NTC3089
  • WKN
    A2R0RH
  • Ticker
    OCPE 2019-3X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos comerciales
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