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Itau Unibanco (Nassau Branch), 5.5% 5jan2024, USD (FIGI BBG00NGTVQT5, XS1960004023)

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Eurobonos, Productos estructurados

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
150.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Brasil
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Itau Unibanco (Nassau Branch) XS1960004023 es un instrumento de deuda denominado en USD, de categoría Undefined, con fecha de vencimiento 05/01/2024. El bono tiene el estado actual "rescatada anticipadamente" y corresponde a un país de riesgo Brasil. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 100.000 USD, un monto de colocación de 150.000 USD y un monto en circulación de 150.000 USD, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. En el folleto informativo, si existe tal documento para la emisión. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - XS1960004023, FIGI - BBG00NGTVQT5, CFI - DTFUGR, Common Code - 196000402, Ticker - ITAU 5.5 01/05/24 emTn.
  • Volumen de colocación
    150.000 USD
  • Volumen en circulación
    150.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • ISIN
    XS1960004023
  • Common Code
    196000402
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG00NGTVQT5
  • Ticker
    ITAU 5.5 01/05/24 emTn
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Itau Unibanco S.A. opera como un banco comercial. El Banco ofrece servicios de banca minorista, corporativa y privada. Itau Unibanco realiza negocios en todo el mundo.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bancos
Volumen
  • Volumen de colocación
    150.000 USD
  • Volumen en circulación
    150.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD

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Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
    Crédito

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN
    XS1960004023
  • Cbonds ID
    510109
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    196000402
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG00NGTVQT5
  • Ticker
    ITAU 5.5 01/05/24 emTn
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Instrumentos financieros no complejos (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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